Fundo de investimento
Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 12.581.016/0001-14
Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.320.191,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.944.090,08 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 124.079.800,04
- Operações Compromissadas0,7%R$ 838.296,74
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 179,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,54% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,35% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,816 | +36,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,783143 | +35,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,748011 | +35,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,70308 | +34,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,636961 | +32,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,568369 | +31,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,487086 | +29,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,399592 | +28,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,349378 | +27,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,295212 | +26,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,241956 | +25,06% | +28,78% |
| out/2025 | 6,203869 | +24,29% | +27,44% |
| set/2025 | 6,149119 | +23,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,099936 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,063316 | +21,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,007246 | +20,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,966274 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,913766 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,858078 | +17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,780985 | +15,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,714843 | +14,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,667636 | +13,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,61214 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 5,565617 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 5,509 | +10,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,472917 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,43474 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,39308 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,348606 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,302236 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,263649 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,212014 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,160481 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,107875 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,064169 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 5,026483 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 4,991358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,816
- Patrimônio líquido
- R$ 125.320.191,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.744.046,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 125.258.860,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.