Fundo de investimento
Bb Excelencia 33 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.586.090/0001-23
Bb Excelencia 33 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 702.531.674,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.786,01 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,19% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,31% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,473682 | +44,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,435133 | +43,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,38705 | +42,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,334627 | +40,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,287012 | +38,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,241157 | +37,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,195407 | +35,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,144228 | +34,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,103924 | +32,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,057795 | +31,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,008639 | +29,88% | +28,78% |
| out/2025 | 3,9669 | +28,53% | +27,44% |
| set/2025 | 3,918335 | +26,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,871884 | +25,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,827136 | +24,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,778479 | +22,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,73729 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,677493 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,639318 | +17,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,602729 | +16,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,568452 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,532363 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,499968 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,472034 | +12,49% | +12,08% |
| set/2024 | 3,438837 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,410146 | +10,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,379476 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,345049 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,318651 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,289862 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,260555 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,231269 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,204547 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,173811 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,145502 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,117235 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,086481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,473682
- Patrimônio líquido
- R$ 702.531.674,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 657.134.386,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Excelencia 33 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 702.185.289,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.