Fundo de investimento
Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.610.561/0001-91
Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Banco de Investimento S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 654.397.994,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,27%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,7% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 565.420.961,11 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,7%R$ 368.617.707,96
- Operações Compromissadas14,6%R$ 78.278.462,91
- Investimento no Exterior9,5%R$ 50.875.279,14
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER6,4%R$ 34.351.375,42
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 2.183.113,56
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 2.179.223,66
Maiores posições
- 153,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,6%
BR PARTNERS CAPITAL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,2%
OPD DOL/QVD3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,2%
FUT DDI/M26
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
FUT WDO/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
Cupom cambial - Futuro
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
FUT DI1/F34
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,27%-34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,79% | 0,88% | 661% |
| No ano | -6,53% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | -5,27% | 15,64% | -34% |
| 24 meses | -27,90% | 30,53% | -91% |
| 36 meses | -26,27% | 45,15% | -58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,013005 | -26,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,848016 | -30,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,862038 | -30,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,909639 | -29,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,919986 | -28,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,866275 | -30,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,861388 | -30,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,989233 | -27,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,018993 | -26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,223344 | -21,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,189918 | -22,22% | +28,78% |
| out/2025 | 3,162859 | -22,88% | +27,44% |
| set/2025 | 3,054279 | -25,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,180525 | -22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,156774 | -23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,365494 | -17,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,487643 | -14,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,455547 | -15,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,186717 | -22,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,346268 | -18,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,295265 | -19,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,392032 | -17,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,794636 | -7,48% | +12,97% |
| out/2024 | 3,841746 | -6,33% | +12,08% |
| set/2024 | 4,586377 | +11,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,178677 | +1,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,107967 | +0,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,974736 | -3,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,998356 | +21,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,643335 | +13,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,916258 | +19,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,052934 | +23,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,996032 | +21,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,325751 | +29,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,639871 | +13,13% | +1,92% |
| out/2023 | 4,065789 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 4,101281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,013005
- Patrimônio líquido
- R$ 654.397.994,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 655.237.592,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.