Fundo de investimento
Hawaii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 12.610.779/0001-46
Hawaii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 337.955.236,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 331.776.803,94 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,6%R$ 328.485.646,53
- Operações Compromissadas2,4%R$ 8.185.087,03
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 161,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,03%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +7,33% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +10,03% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +20,86% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +32,96% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,441453 | +32,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,3985 | +30,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,382807 | +30,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,37772 | +30,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,346637 | +29,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,28696 | +28,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,188167 | +25,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,127098 | +24,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,109331 | +23,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,069649 | +23,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,037938 | +22,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5,010346 | +21,57% | +27,44% |
| set/2025 | 4,98307 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,945358 | +20,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,917368 | +19,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,897982 | +18,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,903194 | +18,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,87884 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,840033 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,799242 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,74056 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,70376 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,651506 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 4,599105 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 4,537897 | +10,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,502337 | +9,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,470363 | +8,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,433901 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,394149 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,352564 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,322085 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,291104 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,260472 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,222677 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,183128 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 4,152089 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 4,121257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,441453
- Patrimônio líquido
- R$ 337.955.236,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.372.752,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hawaii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 337.736.630,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.