Fundo de investimento

Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 12.672.120/0001-14

Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.454.349,89, distribuído entre 719 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.386.539,13 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 62.130.547,86
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 6.277.415,65
  • Disponibilidades4,1%R$ 2.947.526,55
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 33.034,23
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.545,96
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.747,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  3. 3

    Cupom IPCA - 17/05/2027

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  4. 4

    OPC COPOM CPM - 17/09/2026

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  5. 5

    DI Futuro - 01/07/2027

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DI Futuro - 03/07/2028

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Cupom IPCA - 15/08/2028

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI Futuro - 01/04/2027

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI Futuro - 02/01/2031

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+24,89%30,53%82%
36 meses+33,29%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,897205+33,23%+43,75%
ago/20262,847914+30,96%+42,50%
jul/20262,819152+29,64%+40,96%
jun/20262,795581+28,56%+39,27%
mai/20262,788077+28,21%+37,73%
abr/20262,762703+27,04%+36,27%
mar/20262,73196+25,63%+34,80%
fev/20262,751102+26,51%+33,18%
jan/20262,717396+24,96%+31,87%
dez/20252,675975+23,06%+30,35%
nov/20252,669963+22,78%+28,78%
out/20252,629887+20,94%+27,44%
set/20252,59784+19,46%+25,83%
ago/20252,568493+18,11%+24,32%
jul/20252,532254+16,45%+22,89%
jun/20252,526141+16,17%+21,34%
mai/20252,496513+14,80%+20,02%
abr/20252,472452+13,70%+18,67%
mar/20252,422417+11,40%+17,43%
fev/20252,397774+10,26%+16,31%
jan/20252,385431+9,70%+15,17%
dez/20242,343521+7,77%+14,02%
nov/20242,351828+8,15%+12,97%
out/20242,344315+7,80%+12,08%
set/20242,328106+7,06%+11,05%
ago/20242,319891+6,68%+10,13%
jul/20242,307291+6,10%+9,18%
jun/20242,287447+5,19%+8,20%
mai/20242,280456+4,87%+7,35%
abr/20242,260828+3,97%+6,47%
mar/20242,272796+4,52%+5,53%
fev/20242,261263+3,99%+4,66%
jan/20242,249532+3,45%+3,83%
dez/20232,235411+2,80%+2,83%
nov/20232,204696+1,38%+1,92%
out/20232,166941-0,35%+1,00%
set/20232,1746020,00%0,00%
Cota
2,897205
Patrimônio líquido
R$ 66.454.349,89
Cotistas
719
Volatilidade (12 meses)
3,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.028.338,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 66.531.850,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.