Fundo de investimento
Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.698.541/0001-14
Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.862.891,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 42.388.349,85 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
108,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,62%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 361% |
| No ano | +2,13% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +16,62% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +30,19% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +38,48% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.995,687781 | +39,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.903,786081 | +35,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.896,227002 | +34,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.887,665179 | +34,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.954,802508 | +37,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.215,018999 | +49,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.240,976407 | +50,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.375,121028 | +57,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.269,287508 | +52,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.933,084587 | +36,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.923,094083 | +36,08% | +28,78% |
| out/2025 | 2.763,846378 | +28,67% | +27,44% |
| set/2025 | 2.718,897158 | +26,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.568,736034 | +19,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.370,597329 | +10,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.482,946517 | +15,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.479,572638 | +15,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.343,457653 | +9,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.212,737833 | +3,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.086,793276 | -2,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.118,503917 | -1,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.967,224984 | -8,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.054,400311 | -4,36% | +12,97% |
| out/2024 | 2.203,576926 | +2,59% | +12,08% |
| set/2024 | 2.222,454409 | +3,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.301,000935 | +7,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.203,934482 | +2,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.187,6735 | +1,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.196,218957 | +2,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.241,434425 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.355,453165 | +9,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.308,46145 | +7,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.290,880371 | +6,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.450,688985 | +14,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.318,937798 | +7,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2.076,629524 | -3,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2.148,027168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.995,687781
- Patrimônio líquido
- R$ 41.862.891,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.782.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.247.521,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.