Fundo de investimento

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci Rf Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.193/0001-18

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci Rf Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.087.995,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 33,2% em debêntures, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 312.609.312,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,5%R$ 48.553.203,44
  • Debêntures33,2%R$ 37.014.062,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,4%R$ 13.833.987,62
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 12.063.136,41
  • Valores a receber0,0%R$ 17.381,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,9%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCOSEGURO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    BCO VOTORANTIM S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+29,83%30,53%98%
36 meses+44,92%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,655088+43,47%+43,75%
ago/20262,633199+42,28%+42,50%
jul/20262,605429+40,78%+40,96%
jun/20262,574561+39,12%+39,27%
mai/20262,547746+37,67%+37,73%
abr/20262,51976+36,16%+36,27%
mar/20262,492866+34,70%+34,80%
fev/20262,466161+33,26%+33,18%
jan/20262,441221+31,91%+31,87%
dez/20252,412658+30,37%+30,35%
nov/20252,384758+28,86%+28,78%
out/20252,359755+27,51%+27,44%
set/20252,3307+25,94%+25,83%
ago/20252,303151+24,45%+24,32%
jul/20252,277175+23,05%+22,89%
jun/20252,248247+21,48%+21,34%
mai/20252,223771+20,16%+20,02%
abr/20252,198707+18,81%+18,67%
mar/20252,176606+17,61%+17,43%
fev/20252,156056+16,50%+16,31%
jan/20252,134703+15,35%+15,17%
dez/20242,111207+14,08%+14,02%
nov/20242,097882+13,36%+12,97%
out/20242,081008+12,45%+12,08%
set/20242,062481+11,45%+11,05%
ago/20242,045013+10,50%+10,13%
jul/20242,026574+9,51%+9,18%
jun/20242,007236+8,46%+8,20%
mai/20241,99044+7,55%+7,35%
abr/20241,976034+6,77%+6,47%
mar/20241,958542+5,83%+5,53%
fev/20241,941887+4,93%+4,66%
jan/20241,925447+4,04%+3,83%
dez/20231,906156+3,00%+2,83%
nov/20231,888956+2,07%+1,92%
out/20231,87039+1,07%+1,00%
set/20231,8506530,00%0,00%
Cota
2,655088
Patrimônio líquido
R$ 106.087.995,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76.454.138,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci Rf Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 106.290.795,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.