Fundo de investimento
Spx Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.831.360/0001-14
Spx Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.890.178,98, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.716.604,28 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +5,50% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,80% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,872049 | +36,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,796912 | +34,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,679491 | +31,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,728949 | +32,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,608022 | +30,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,541337 | +28,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,458575 | +26,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,7787 | +33,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,663668 | +31,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,565983 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,522776 | +28,03% | +28,78% |
| out/2025 | 5,483803 | +27,12% | +27,44% |
| set/2025 | 5,373319 | +24,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,291465 | +22,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,153022 | +19,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,166242 | +19,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,072499 | +17,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,075107 | +17,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,023682 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,03964 | +16,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,991187 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,021747 | +16,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,906054 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 4,804499 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 4,719375 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,629492 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,563331 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,454679 | +3,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,383572 | +1,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,400202 | +2,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,445322 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,387378 | +1,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,369058 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,354986 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,284692 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 4,321831 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 4,313825 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,872049
- Patrimônio líquido
- R$ 51.890.178,98
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.066.951,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.872.713,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.