Fundo de investimento
Spx Capital Portfolio Plus FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.884.352/0001-36
Spx Capital Portfolio Plus FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 73% do CDI (15,86% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 210.496.825,45 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,53%73% do CDI (15,86%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,96% | 320% |
| No ano | -0,49% | 6,68% | -7% |
| 12 meses | +11,53% | 15,86% | 73% |
| 24 meses | +36,06% | 29,53% | 122% |
| 36 meses | +18,59% | 45,06% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 9,404201 | +32,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,123567 | +28,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,988658 | +26,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,805273 | +23,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,000698 | +40,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,690454 | +36,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,450305 | +33,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,401983 | +32,39% | +28,78% |
| out/2025 | 9,352622 | +31,69% | +27,44% |
| set/2025 | 9,078507 | +27,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,898436 | +25,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,52554 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,662297 | +21,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,432337 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,525606 | +20,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,425677 | +18,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,548444 | +20,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,453605 | +19,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,63271 | +21,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,30108 | +16,88% | +12,97% |
| out/2024 | 8,01688 | +12,88% | +12,08% |
| set/2024 | 7,795566 | +9,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,553182 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,386065 | +4,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,090267 | -0,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,911942 | -2,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,01108 | -1,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,210425 | +1,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,072703 | -0,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,066654 | -0,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,076161 | -0,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,901725 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 7,069484 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 7,101925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,404201
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 208.891.895,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.