Fundo de investimento

Spx Raptor II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.884.380/0001-53

Spx Raptor II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,37%, o equivalente a 44% do CDI (14,63% no período), com volatilidade anualizada de 8,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 259.533.215,46 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
  • Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
  • Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
  • Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
  • Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
  • Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,37%44% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,23%1,09%296%
No ano+0,16%9,32%2%
12 meses+6,37%14,63%44%
24 meses+25,33%29,40%86%
36 meses+33,39%43,89%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20269,504095+33,29%+42,50%
jul/20269,206629+29,12%+40,96%
jun/20269,464542+32,73%+39,27%
mai/20269,161544+28,48%+37,73%
abr/20269,02563+26,58%+36,27%
mar/20268,841011+23,99%+34,80%
fev/202610,041598+40,83%+33,18%
jan/20269,730842+36,47%+31,87%
dez/20259,489347+33,08%+30,35%
nov/20259,440583+32,40%+28,78%
out/20259,39108+31,70%+27,44%
set/20259,115785+27,84%+25,83%
ago/20258,93497+25,31%+24,32%
jul/20258,560649+20,06%+22,89%
jun/20258,697968+21,98%+21,34%
mai/20258,466949+18,74%+20,02%
abr/20258,559144+20,03%+18,67%
mar/20258,458864+18,63%+17,43%
fev/20258,58217+20,36%+16,31%
jan/20258,486979+19,02%+15,17%
dez/20248,666847+21,55%+14,02%
nov/20248,333929+16,88%+12,97%
out/20248,048639+12,88%+12,08%
set/20247,826501+9,76%+11,05%
ago/20247,583207+6,35%+10,13%
jul/20247,415463+4,00%+9,18%
jun/20247,118529-0,17%+8,20%
mai/20246,939544-2,68%+7,35%
abr/20247,039102-1,28%+6,47%
mar/20247,239253+1,52%+5,53%
fev/20247,10101-0,41%+4,66%
jan/20247,094961-0,50%+3,83%
dez/20237,104531-0,36%+2,83%
nov/20236,929436-2,82%+1,92%
out/20237,097906-0,46%+1,00%
set/20237,1305430,00%0,00%
Cota
9,504095
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 208.787.183,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.