Fundo de investimento
Spx Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.884.390/0001-99
Spx Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 84% do CDI (15,86% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 245.740.930,47 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%84% do CDI (15,86%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,96% | 207% |
| No ano | +2,95% | 6,68% | 44% |
| 12 meses | +13,28% | 15,86% | 84% |
| 24 meses | +31,57% | 29,53% | 107% |
| 36 meses | +29,58% | 45,06% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 6,002485 | +34,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,885423 | +31,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,8134 | +29,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,724508 | +27,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,056736 | +35,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,934869 | +32,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,830428 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,782746 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 5,739784 | +28,23% | +27,44% |
| set/2025 | 5,621948 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,534037 | +23,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,387249 | +20,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,398723 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,298826 | +18,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,299466 | +18,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,243813 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,258518 | +17,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,206047 | +16,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,235734 | +16,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,115334 | +14,28% | +12,97% |
| out/2024 | 5,009285 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 4,918875 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,823581 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,752852 | +6,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,638009 | +3,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,562363 | +1,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,577916 | +2,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,622991 | +3,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,561107 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,540506 | +1,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,524079 | +1,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,44951 | -0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,486357 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 4,476252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,002485
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 164.015.111,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.