Fundo de investimento
Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 12.915.221/0001-79
Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 715.159.909,43, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 635.302.653,07 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 701.082.303,82
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.152.501,93
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.539,20
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 176% |
| No ano | +10,82% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,30% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,55% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,97527 | +35,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,899544 | +33,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,837726 | +31,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,782164 | +30,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,770853 | +29,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,72517 | +28,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,664739 | +26,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,599597 | +25,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,544378 | +23,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,489425 | +22,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,447315 | +20,97% | +28,78% |
| out/2025 | 4,400041 | +19,68% | +27,44% |
| set/2025 | 4,355651 | +18,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,327385 | +17,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,277999 | +16,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,266379 | +16,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,247702 | +15,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,222337 | +14,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,146885 | +12,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,125815 | +12,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,099499 | +11,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,023773 | +9,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,032981 | +9,70% | +12,97% |
| out/2024 | 4,016138 | +9,24% | +12,08% |
| set/2024 | 3,985878 | +8,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,970699 | +8,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,948536 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,913009 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,896597 | +5,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,856348 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,864132 | +5,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,834328 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,812247 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,786467 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,731877 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 3,665166 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,676433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,97527
- Patrimônio líquido
- R$ 715.159.909,43
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.582.323,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 715.928.652,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.