Fundo de investimento
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.915.248/0001-61
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 21/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 19.057.638,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,98%, o equivalente a 50% do CDI (11,85% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 21/03/2025
Rentabilidade 12 meses
+5,98%50% do CDI (11,85%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,65% | 54% |
| No ano | -1,91% | 2,67% | -72% |
| 12 meses | +5,98% | 11,85% | 50% |
| 24 meses | +18,42% | 26,09% | 71% |
| 36 meses | +28,14% | 42,49% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 1,546458 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,541115 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,541327 | +16,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,576623 | +18,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,552664 | +17,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,543276 | +16,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,544391 | +16,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,51893 | +14,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,493061 | +12,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,467456 | +10,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,437789 | +8,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,408288 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,377719 | +3,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,459193 | +10,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,434177 | +8,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,402736 | +5,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379017 | +3,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,352409 | +1,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,326421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,546458
- Patrimônio líquido
- R$ 19.057.638,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.024.174,99 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.