Fundo de investimento

Cash Allocation FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.951.504/0001-76

Cash Allocation FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.576.521,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.426.456,29 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,1%R$ 1.541.951,44
  • Disponibilidades1,8%R$ 28.796,43
  • Valores a receber0,1%R$ 1.101,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,5%
  2. 1 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+8,74%10,28%85%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+24,73%30,53%81%
36 meses+38,06%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,672657+36,75%+43,75%
ago/20263,645789+35,75%+42,50%
jul/20263,611756+34,49%+40,96%
jun/20263,574405+33,10%+39,27%
mai/20263,540745+31,84%+37,73%
abr/20263,509261+30,67%+36,27%
mar/20263,477637+29,49%+34,80%
fev/20263,442526+28,19%+33,18%
jan/20263,411139+27,02%+31,87%
dez/20253,37742+25,76%+30,35%
nov/20253,342541+24,46%+28,78%
out/20253,313533+23,38%+27,44%
set/20253,278731+22,09%+25,83%
ago/20253,246133+20,87%+24,32%
jul/20253,215385+19,73%+22,89%
jun/20253,181969+18,48%+21,34%
mai/20253,153454+17,42%+20,02%
abr/20253,124427+16,34%+18,67%
mar/20253,095632+15,27%+17,43%
fev/20253,069422+14,29%+16,31%
jan/20253,043103+13,31%+15,17%
dez/20243,021647+12,51%+14,02%
nov/20243,005862+11,93%+12,97%
out/20242,988427+11,28%+12,08%
set/20242,965573+10,43%+11,05%
ago/20242,94453+9,64%+10,13%
jul/20242,921682+8,79%+9,18%
jun/20242,899618+7,97%+8,20%
mai/20242,877676+7,15%+7,35%
abr/20242,854036+6,27%+6,47%
mar/20242,829823+5,37%+5,53%
fev/20242,807663+4,55%+4,66%
jan/20242,785575+3,72%+3,83%
dez/20232,759458+2,75%+2,83%
nov/20232,735535+1,86%+1,92%
out/20232,711548+0,97%+1,00%
set/20232,6855770,00%0,00%
Cota
3,672657
Patrimônio líquido
R$ 1.576.521,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.231,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cash Allocation FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.575.842,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.