Fundo de investimento
Delta Fm&b Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.952.687/0001-44
Delta Fm&b Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.155.969.361,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,89%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,47% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.574.468.341,46 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,89%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,87% | 0,88% | 783% |
| No ano | -6,43% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | +5,89% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +33,71% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +52,76% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27.853.821,846285 | +72,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 26.064.395,379571 | +61,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 25.673.269,954049 | +58,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 25.727.511,868787 | +59,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 25.100.800,641082 | +55,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 28.208.885,383119 | +74,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 28.636.445,48587 | +77,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 29.472.730,128665 | +82,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 30.965.504,115885 | +91,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 29.768.852,335534 | +84,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 31.339.724,598068 | +93,90% | +28,78% |
| out/2025 | 29.128.782,782913 | +80,22% | +27,44% |
| set/2025 | 28.272.672,98472 | +74,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 26.303.786,25997 | +62,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 21.737.262,272316 | +34,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 23.675.963,17367 | +46,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 25.108.703,04783 | +55,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 21.281.195,939119 | +31,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 18.756.026,548525 | +16,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 17.969.039,837737 | +11,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 18.471.329,923884 | +14,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 16.807.742,277784 | +3,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 17.744.044,085222 | +9,78% | +12,97% |
| out/2024 | 19.259.294,757999 | +19,16% | +12,08% |
| set/2024 | 20.284.831,973717 | +25,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 20.831.756,673571 | +28,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 18.014.073,479533 | +11,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 17.659.123,468668 | +9,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 17.827.928,817917 | +10,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 16.880.373,357701 | +4,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 16.429.994,413132 | +1,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 16.350.100,676863 | +1,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 17.519.269,442932 | +8,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 18.547.512,57976 | +14,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 17.047.768,859461 | +5,47% | +1,92% |
| out/2023 | 13.872.045,282098 | -14,18% | +1,00% |
| set/2023 | 16.163.198,377548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27.853.821,846285
- Patrimônio líquido
- R$ 14.155.969.361,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 31,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.123.972.537,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Fm&b Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Setoriais
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.321.664.194,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.