Fundo de investimento
Tenerife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.495/0001-10
Tenerife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 667.944.417,81, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 27,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 580.198.934,08 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 364.514.114,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,3%R$ 192.358.933,06
- Operações Compromissadas21,0%R$ 147.695.716,18
- Disponibilidades0,0%R$ 132.711,13
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
Maiores posições
- 151,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 142 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,81% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,15% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,675264 | +44,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,30699 | +43,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,844197 | +41,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,338319 | +40,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 40,87911 | +38,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,443883 | +37,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,009212 | +35,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,522473 | +33,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,130321 | +32,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,676956 | +31,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,207784 | +29,53% | +28,78% |
| out/2025 | 37,808313 | +28,17% | +27,44% |
| set/2025 | 37,329072 | +26,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 36,87667 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,449592 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,984054 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,590631 | +20,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,18642 | +19,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,820236 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,487978 | +16,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,14791 | +15,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,798897 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,49452 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 33,220255 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 32,909841 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,624442 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,326668 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,026371 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,767219 | +7,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,495277 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,208121 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,936863 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,675629 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,372929 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,091269 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 29,805564 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 29,497953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,675264
- Patrimônio líquido
- R$ 667.944.417,81
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.201.048,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenerife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 671.839.820,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.