Fundo de investimento

South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.984.505/0001-17

South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.192.298.278,69, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,4% em títulos públicos e 34,1% em operações compromissadas, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.105.112.695,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,4%R$ 550.489.433,61
  • Operações Compromissadas34,1%R$ 502.143.906,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 420.608.253,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.667,93
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 133 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,83%30,53%101%
36 meses+45,67%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202643,34338+44,24%+43,75%
ago/202642,96749+42,99%+42,50%
jul/202642,495562+41,42%+40,96%
jun/202641,982165+39,71%+39,27%
mai/202641,513152+38,15%+37,73%
abr/202641,070377+36,68%+36,27%
mar/202640,628835+35,21%+34,80%
fev/202640,130752+33,55%+33,18%
jan/202639,733077+32,23%+31,87%
dez/202539,272516+30,69%+30,35%
nov/202538,796546+29,11%+28,78%
out/202538,390769+27,76%+27,44%
set/202537,903697+26,14%+25,83%
ago/202537,444652+24,61%+24,32%
jul/202537,012137+23,17%+22,89%
jun/202536,541777+21,61%+21,34%
mai/202536,142847+20,28%+20,02%
abr/202535,732485+18,91%+18,67%
mar/202535,358698+17,67%+17,43%
fev/202535,016826+16,53%+16,31%
jan/202534,670284+15,38%+15,17%
dez/202434,305091+14,16%+14,02%
nov/202434,003981+13,16%+12,97%
out/202433,726537+12,24%+12,08%
set/202433,410964+11,19%+11,05%
ago/202433,128894+10,25%+10,13%
jul/202432,832221+9,26%+9,18%
jun/202432,530641+8,26%+8,20%
mai/202432,271795+7,40%+7,35%
abr/202432,002607+6,50%+6,47%
mar/202431,718299+5,55%+5,53%
fev/202431,453329+4,67%+4,66%
jan/202431,201618+3,84%+3,83%
dez/202330,900587+2,83%+2,83%
nov/202330,621213+1,90%+1,92%
out/202330,344238+0,98%+1,00%
set/202330,049080,00%0,00%
Cota
43,34338
Patrimônio líquido
R$ 1.192.298.278,69
Cotistas
201
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 299.875,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

South Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.240.698.012,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.