Fundo de investimento
Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.634/0001-05
Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.389.342,92, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,85%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 25,3% em ações, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.016.685,62 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 28.798.854,08
- Ações25,3%R$ 11.717.803,50
- Investimento no Exterior6,6%R$ 3.064.168,53
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 920.257,49
- Disponibilidades1,7%R$ 779.037,20
- Outros (6 categorias)2,2%R$ 1.017.212,42
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 42,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0148
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,3%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 101,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,85%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +15,42% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +22,85% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +41,74% | 30,53% | 137% |
| 36 meses | +59,49% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,190038 | +58,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,06394 | +55,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,425636 | +50,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,977438 | +48,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,993581 | +45,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,075523 | +45,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,859344 | +42,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,233537 | +40,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,99142 | +39,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,485199 | +37,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,226365 | +36,93% | +28,78% |
| out/2025 | 42,549578 | +34,78% | +27,44% |
| set/2025 | 41,718289 | +32,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,853089 | +29,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,221394 | +27,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,415657 | +28,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,562418 | +25,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,787983 | +22,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,4128 | +21,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,276514 | +21,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,125188 | +20,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,00822 | +17,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,685807 | +16,21% | +12,97% |
| out/2024 | 36,033119 | +14,14% | +12,08% |
| set/2024 | 35,6909 | +13,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,408822 | +12,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,033662 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,412573 | +9,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,289015 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,427291 | +9,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,172844 | +11,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,92348 | +7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 33,102502 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,849275 | +4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,342296 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 31,556011 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 31,568538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,190038
- Patrimônio líquido
- R$ 44.389.342,92
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.256.293,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.654.974,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.