Fundo de investimento
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 12.987.743/0001-86
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 630.339.589,36, distribuído entre 5.009 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,20%, o equivalente a -27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,46% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 800.764.446,72 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,20%-27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,66% | 0,88% | 1.444% |
| No ano | -9,87% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -4,20% | 15,64% | -27% |
| 24 meses | -5,74% | 30,53% | -19% |
| 36 meses | -21,03% | 45,15% | -47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,41187 | -18,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,140837 | -27,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,363471 | -20,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,354626 | -20,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,552208 | -13,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,995919 | +1,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,040138 | +2,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,436426 | +15,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,29819 | +11,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,676017 | -9,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,992712 | +0,90% | +28,78% |
| out/2025 | 2,66183 | -10,25% | +27,44% |
| set/2025 | 2,717278 | -8,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,517711 | -15,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,231958 | -24,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,716823 | -8,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,584275 | -12,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,404613 | -18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,188137 | -26,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,744426 | -41,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,845151 | -37,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59632 | -46,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,987787 | -32,98% | +12,97% |
| out/2024 | 2,251474 | -24,09% | +12,08% |
| set/2024 | 2,46763 | -16,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,558665 | -13,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,410409 | -18,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,491095 | -16,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,685438 | -9,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,862431 | -3,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,150483 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,338154 | +12,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,426336 | +15,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,725253 | +25,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,452055 | +16,39% | +1,92% |
| out/2023 | 2,779738 | -6,28% | +1,00% |
| set/2023 | 2,965984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,41187
- Patrimônio líquido
- R$ 630.339.589,36
- Cotistas
- 5.009
- Volatilidade (12 meses)
- 45,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 128.845.315,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 634.245.499,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.