Fundo de investimento
Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.028.336/0001-04
Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.934.492.587,14, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.733.872.292,84 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
- Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,49% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,434596 | +35,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,739066 | +33,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,157615 | +31,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,606513 | +29,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,509397 | +29,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,08287 | +28,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,509265 | +26,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,910391 | +25,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,394357 | +23,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,889588 | +22,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,496443 | +20,92% | +28,78% |
| out/2025 | 41,054968 | +19,64% | +27,44% |
| set/2025 | 40,638371 | +18,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,373821 | +17,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,901153 | +16,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,786054 | +15,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,609331 | +15,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,365039 | +14,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,683161 | +12,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,472314 | +12,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,223131 | +11,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,516511 | +9,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,620793 | +9,63% | +12,97% |
| out/2024 | 37,487546 | +9,24% | +12,08% |
| set/2024 | 37,212249 | +8,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,063204 | +8,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,843786 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,510022 | +6,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,366714 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,989158 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,062107 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,786563 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,575666 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,335864 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,826785 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 34,20978 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 34,316407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,434596
- Patrimônio líquido
- R$ 4.934.492.587,14
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 650.824.487,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.932.971.633,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.