Fundo de investimento
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.028.340/0001-72
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 949.828.850,75, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.331.455.524,93 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 936.522.772,95
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 1.851.762,43
- Disponibilidades0,0%R$ 154.936,12
- Operações Compromissadas0,0%R$ 118.331,12
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,03% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +13,57% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +17,07% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,553364 | +19,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 41,468348 | +16,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 40,729938 | +14,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 40,425859 | +13,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,273266 | +15,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,35582 | +16,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,462475 | +13,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,779586 | +14,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,887147 | +11,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,55859 | +10,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,635695 | +11,19% | +28,78% |
| out/2025 | 38,555626 | +8,16% | +27,44% |
| set/2025 | 38,15216 | +7,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,984664 | +6,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,783167 | +5,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,366323 | +7,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 37,667131 | +5,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,765743 | +3,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,927627 | +0,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,939546 | -1,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,797954 | -2,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,649026 | -2,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,237154 | +1,65% | +12,97% |
| out/2024 | 36,320227 | +1,89% | +12,08% |
| set/2024 | 36,933329 | +3,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,469901 | +5,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,183467 | +4,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,018814 | +1,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,848621 | +3,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,271296 | +1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,359533 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,568145 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,377649 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,934634 | +6,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,496401 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 35,299055 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 35,647843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,553364
- Patrimônio líquido
- R$ 949.828.850,75
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 456.847.554,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 949.647.826,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.