Fundo de investimento
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.049.682/0001-79
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.528.075,81, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 144.663.647,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 66.823.396,84
- Operações Compromissadas2,8%R$ 1.918.712,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.345,08
Maiores posições
- 197,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,16% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,14% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,14604 | +25,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,056617 | +22,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,993366 | +20,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,954721 | +19,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,996146 | +20,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,985821 | +20,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,91648 | +18,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,911557 | +18,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,843615 | +16,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,805978 | +15,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,795256 | +14,80% | +28,78% |
| out/2025 | 3,719207 | +12,50% | +27,44% |
| set/2025 | 3,681699 | +11,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,663741 | +10,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,634009 | +9,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,664784 | +10,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,618912 | +9,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,55761 | +7,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,487735 | +5,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,423099 | +3,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,406508 | +3,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,371755 | +1,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,462031 | +4,72% | +12,97% |
| out/2024 | 3,46074 | +4,69% | +12,08% |
| set/2024 | 3,484899 | +5,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,508799 | +6,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,491034 | +5,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,420984 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,455212 | +4,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,410209 | +3,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,467601 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,465137 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,446829 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,462391 | +4,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,370762 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 3,284689 | -0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,305836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,14604
- Patrimônio líquido
- R$ 70.528.075,81
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.562.171,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.507.558,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.