Fundo de investimento

Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 13.052.730/0001-88

Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.859.195,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em cotas de fundos e 26,4% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.596.663,98 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,6%R$ 99.202.807,25
  • Títulos Públicos26,4%R$ 35.507.074,32
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.260,26

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+26,98%30,53%88%
36 meses+37,16%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,703311+36,91%+43,75%
ago/202643,990963+34,73%+42,50%
jul/202643,341599+32,74%+40,96%
jun/202643,102189+32,01%+39,27%
mai/202643,118712+32,06%+37,73%
abr/202643,126769+32,08%+36,27%
mar/202642,00534+28,65%+34,80%
fev/202643,044997+31,83%+33,18%
jan/202642,605465+30,49%+31,87%
dez/202541,715145+27,76%+30,35%
nov/202541,507858+27,13%+28,78%
out/202540,975688+25,50%+27,44%
set/202540,497045+24,03%+25,83%
ago/202539,764757+21,79%+24,32%
jul/202538,921345+19,20%+22,89%
jun/202539,162485+19,94%+21,34%
mai/202538,564199+18,11%+20,02%
abr/202537,473211+14,77%+18,67%
mar/202536,457579+11,66%+17,43%
fev/202536,231775+10,97%+16,31%
jan/202536,180187+10,81%+15,17%
dez/202435,709943+9,37%+14,02%
nov/202435,715658+9,39%+12,97%
out/202435,59098+9,00%+12,08%
set/202435,487118+8,69%+11,05%
ago/202435,205644+7,82%+10,13%
jul/202434,70197+6,28%+9,18%
jun/202434,071049+4,35%+8,20%
mai/202434,076441+4,37%+7,35%
abr/202433,775155+3,44%+6,47%
mar/202434,556495+5,84%+5,53%
fev/202434,226342+4,82%+4,66%
jan/202434,114847+4,48%+3,83%
dez/202334,161757+4,63%+2,83%
nov/202333,398708+2,29%+1,92%
out/202332,497659-0,47%+1,00%
set/202332,6509350,00%0,00%
Cota
44,703311
Patrimônio líquido
R$ 136.859.195,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 766.311,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.055.817,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.