Fundo de investimento
Solis Capital Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 13.054.656/0001-39
Solis Capital Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 2.967.399.504,67, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,87%, o equivalente a 135% do CDI (12,47% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+16,87%135% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,60% | 115% |
| No ano | +7,14% | 5,89% | 121% |
| 12 meses | +16,87% | 12,47% | 135% |
| 24 meses | +34,58% | 25,96% | 133% |
| 36 meses | +56,49% | 42,94% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 4,739494 | +27,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,707196 | +26,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,647207 | +25,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,584678 | +23,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,531118 | +22,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,477487 | +20,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,423469 | +19,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,379821 | +18,13% | +12,97% |
| out/2024 | 4,33708 | +16,98% | +12,08% |
| set/2024 | 4,286767 | +15,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,229464 | +14,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,14634 | +11,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,097815 | +10,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,055433 | +9,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,012364 | +8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,965197 | +6,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,921495 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,880383 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,83244 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,777939 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,734118 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 3,70752 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,739494
- Patrimônio líquido
- R$ 2.967.399.504,67
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 111.469.544,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Capital Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.601.150.833,57 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.