Fundo de investimento
Santander Pb Raf Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 13.057.266/0001-12
Santander Pb Raf Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.292.552,38, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.123.992,83 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 105.354.746,77
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 173,3%
GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,7%
GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,19% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,16867 | +41,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,126863 | +39,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,075403 | +37,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,033816 | +36,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,002547 | +35,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,962936 | +34,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,917952 | +32,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,897285 | +31,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,857636 | +30,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,80339 | +28,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,76381 | +27,32% | +28,78% |
| out/2025 | 3,72027 | +25,85% | +27,44% |
| set/2025 | 3,676467 | +24,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,632828 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,588747 | +21,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,554765 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,516711 | +18,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,476249 | +17,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,417364 | +15,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,391822 | +14,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,366844 | +13,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,336892 | +12,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,315646 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 3,284751 | +11,12% | +12,08% |
| set/2024 | 3,2571 | +10,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,224637 | +9,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,191274 | +7,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,164293 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,14932 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,138963 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,142994 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,115845 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,093767 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,10394 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,035932 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 2,939301 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 2,956088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,16867
- Patrimônio líquido
- R$ 106.292.552,38
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.212.118,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Raf Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.238.596,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.