Fundo de investimento
Santander Pb 115 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 13.057.270/0001-80
Santander Pb 115 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.417.149,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.229.202,25 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 74.241.671,64
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 176,6%
GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,4%
GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,08% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,19906 | +41,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,157563 | +39,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,106973 | +37,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,063991 | +36,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,030258 | +35,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,989212 | +33,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,944564 | +32,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,920638 | +31,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,880171 | +30,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,827013 | +28,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,787099 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 3,743492 | +25,70% | +27,44% |
| set/2025 | 3,699364 | +24,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,655374 | +22,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,611124 | +21,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,576675 | +20,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,538463 | +18,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,497841 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,43898 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,413268 | +14,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,38807 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,357957 | +12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,336611 | +12,04% | +12,97% |
| out/2024 | 3,305667 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 3,277921 | +10,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,245196 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,211687 | +7,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,184735 | +6,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,169187 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,159096 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,16356 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,141981 | +5,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,119335 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,132528 | +5,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,061004 | +2,79% | +1,92% |
| out/2023 | 2,957485 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 2,97802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,19906
- Patrimônio líquido
- R$ 71.417.149,84
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.968.376,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 115 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.381.062,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.