Fundo de investimento
Bb Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.077.418/0001-49
Bb Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.848.059.142,58, distribuído entre 1.159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 21,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.584.362.120,75 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.852.311/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,8%R$ 19.974.647.617,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 7.003.348.204,48
- Debêntures14,8%R$ 4.775.213.447,77
- Operações Compromissadas1,6%R$ 531.818.727,88
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 20.813.858,05
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.764.582,33
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,72% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,51% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,292949 | +44,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,25539 | +42,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,20874 | +41,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,157158 | +39,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,109913 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,065175 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,021551 | +35,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,974317 | +33,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,934679 | +32,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,888118 | +30,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,841076 | +28,94% | +28,78% |
| out/2025 | 3,800837 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 3,752993 | +25,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,707057 | +24,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,665025 | +23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,61825 | +21,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,578776 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,538102 | +18,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,501848 | +17,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,467994 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,433671 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,396416 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,369573 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,342627 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,311728 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,284084 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,255056 | +9,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,223715 | +8,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,198475 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,172026 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,144232 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,117644 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,092805 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,063192 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,035804 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,008295 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,978857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,292949
- Patrimônio líquido
- R$ 18.848.059.142,58
- Cotistas
- 1.159
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.529.108.669,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.856.142.815,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.