Fundo de investimento
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.081.159/0001-20
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 555.512.964,63, distribuído entre 472 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 407.577.278,33 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 538.719.376,41
- Operações Compromissadas1,5%R$ 7.977.165,52
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.222,69
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 338,90
- Disponibilidades0,0%R$ 11,24
Maiores posições
- 162,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F37
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,47%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +8,53% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,47% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,79% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,63% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,783953 | +35,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,702633 | +33,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,655045 | +31,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,616591 | +30,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,58837 | +29,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,559018 | +29,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,505192 | +27,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,538896 | +28,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,494679 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,407896 | +24,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,397512 | +24,50% | +28,78% |
| out/2025 | 4,325161 | +22,45% | +27,44% |
| set/2025 | 4,264138 | +20,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,215958 | +19,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,143773 | +17,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,131339 | +16,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,061097 | +14,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,023317 | +13,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,904331 | +10,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,854759 | +9,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,828936 | +8,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,730053 | +5,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,795181 | +7,44% | +12,97% |
| out/2024 | 3,819883 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3,813514 | +7,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,803152 | +7,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,778724 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,734808 | +5,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,747524 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,725458 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,747063 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,729561 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,712345 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,685534 | +4,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,632353 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 3,539849 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 3,532241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,783953
- Patrimônio líquido
- R$ 555.512.964,63
- Cotistas
- 472
- Volatilidade (12 meses)
- 4,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.482.186,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-M LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 555.884.874,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.