Fundo de investimento
Opportunity Arpoador FI Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.106.995/0001-11
Opportunity Arpoador FI Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.084.775.395,44, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 708.208.382,28 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 879.954.849,51
- Disponibilidades0,0%R$ 29.060,25
- Valores a receber0,0%R$ 17.524,81
Maiores posições
- 161,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,255322 | +43,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,218495 | +42,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,173077 | +40,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,12321 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,077753 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,034661 | +36,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,991338 | +34,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,943726 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,904975 | +31,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,860247 | +30,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,813943 | +28,57% | +28,78% |
| out/2025 | 3,774398 | +27,24% | +27,44% |
| set/2025 | 3,727077 | +25,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,682364 | +24,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,64019 | +22,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,594557 | +21,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,555769 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,515987 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,479434 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,446521 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,413063 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,379159 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,348332 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 3,322226 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 3,291892 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,264872 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,237 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,208097 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,183201 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,157091 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,129519 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,103828 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,079307 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,050004 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,023072 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 2,995744 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,966331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,255322
- Patrimônio líquido
- R$ 1.084.775.395,44
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.935.795,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Arpoador FI Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.171.322.755,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.