Fundo de investimento
Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.107.003/0001-70
Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.738.993,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 38,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em investimento no exterior e 36,5% em diferencial de swap a pagar, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.209.365,02 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior39,2%R$ 214.931.214,64
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR36,5%R$ 200.062.536,20
- Títulos Públicos19,9%R$ 109.027.964,50
- Valores a receber2,2%R$ 12.242.029,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 11.687.278,50
- Disponibilidades0,1%R$ 290.727,92
Maiores posições
- 1158,2%
PASCSOL JY EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 280,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
BANCO SOCIETE G
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,38%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,99% | 0,88% | 570% |
| No ano | +11,33% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +16,38% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +28,37% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +36,74% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 389,606427 | +37,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 371,07996 | +31,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 385,249965 | +36,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 361,418106 | +27,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 411,127741 | +45,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 398,514038 | +41,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 390,483968 | +38,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 396,741292 | +40,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 355,556846 | +25,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 349,943583 | +23,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 346,243936 | +22,52% | +28,78% |
| out/2025 | 350,338057 | +23,97% | +27,44% |
| set/2025 | 338,388219 | +19,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 334,765914 | +18,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 330,528815 | +16,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 327,031951 | +15,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 324,128973 | +14,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 321,246761 | +13,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 315,869629 | +11,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 311,98386 | +10,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 308,655079 | +9,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 302,083223 | +6,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 305,890765 | +8,24% | +12,97% |
| out/2024 | 304,756189 | +7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 303,663169 | +7,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 303,502272 | +7,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 304,029465 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 301,005539 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 300,46507 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 300,706467 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 302,57715 | +7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 301,185002 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 304,624478 | +7,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 302,427891 | +7,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 297,332316 | +5,21% | +1,92% |
| out/2023 | 287,6828 | +1,80% | +1,00% |
| set/2023 | 282,602239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 389,606427
- Patrimônio líquido
- R$ 128.738.993,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 128.697.459,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.