Fundo de investimento
Fabasa Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.130.811/0001-59
Fabasa Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.831.419,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.271.059,39 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 52.482.762,83
- Operações Compromissadas11,9%R$ 7.090.618,79
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.471,17
Maiores posições
- 188,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +23,60% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,17% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,455054 | +35,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 53,178275 | +34,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,915016 | +33,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,595655 | +33,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 52,135989 | +31,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,624532 | +30,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,975196 | +28,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,316935 | +27,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,914532 | +26,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,513123 | +25,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,118094 | +24,29% | +28,78% |
| out/2025 | 48,793663 | +23,47% | +27,44% |
| set/2025 | 48,368046 | +22,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,997405 | +21,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,718238 | +20,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 47,32524 | +19,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,982521 | +18,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 46,533174 | +17,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,073228 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,467507 | +15,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,981535 | +13,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,602385 | +12,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,253346 | +11,98% | +12,97% |
| out/2024 | 43,913946 | +11,12% | +12,08% |
| set/2024 | 43,516413 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 43,249208 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,94133 | +8,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,566473 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,263483 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,891723 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,632257 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,264263 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,884447 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,512981 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 40,125102 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 39,801173 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 39,517801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,455054
- Patrimônio líquido
- R$ 59.831.419,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.336.834,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fabasa Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.801.789,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.