Fundo de investimento
Marte Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 13.135.901/0001-32
Marte Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.011.616.386,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em operações compromissadas e 49,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.424.810,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,2%R$ 30.791.999,99
- Títulos Públicos49,7%R$ 30.485.740,52
- Disponibilidades0,2%R$ 100.703,60
- Valores a receber0,0%R$ 11.513,83
Maiores posições
- 150,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 250,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,98% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 425,125408 | +43,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 421,486466 | +42,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 416,894303 | +40,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 411,911484 | +39,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 407,39462 | +37,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 403,054757 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 398,75054 | +34,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 393,85546 | +33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 390,000773 | +31,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 385,514216 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 380,889905 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 376,970772 | +27,32% | +27,44% |
| set/2025 | 372,269938 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 367,846807 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 363,661101 | +22,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 359,108481 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 355,252861 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 351,230339 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 347,678932 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 344,425588 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 341,081192 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 337,434079 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 334,757093 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 332,044518 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 329,077414 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 326,243407 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 323,309837 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 320,388038 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 317,858114 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 315,24403 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 312,443079 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 309,831186 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 307,353656 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 304,404549 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 301,684209 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 298,961209 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 296,086302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 425,125408
- Patrimônio líquido
- R$ 1.011.616.386,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 947.841.872,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marte Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.011.118.683,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.