Fundo de investimento
Mercurio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
CNPJ 13.135.919/0001-34
Mercurio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.425.040,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 132.765.503,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,8%R$ 222.212.000,00
- Disponibilidades0,2%R$ 500.009,40
- Valores a receber0,0%R$ 28.296,22
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,04% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,35% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 419,145061 | +42,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 415,547761 | +41,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 411,115235 | +40,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 406,259408 | +38,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 401,827568 | +37,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 397,612112 | +35,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 393,365282 | +34,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 388,700439 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 384,909531 | +31,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 380,526707 | +29,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 375,99426 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 372,123238 | +26,94% | +27,44% |
| set/2025 | 367,489923 | +25,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 363,11347 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 358,993052 | +22,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 354,541178 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 350,747328 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 346,853883 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 343,270392 | +17,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 340,042969 | +16,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 336,767413 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 333,44899 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 330,434317 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 327,88604 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 324,942505 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 322,332226 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 319,619655 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 316,789692 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 314,355567 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 311,836975 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 309,138504 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 306,622662 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 304,216162 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 301,34186 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 298,707238 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 296,030944 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 293,151517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 419,145061
- Patrimônio líquido
- R$ 209.425.040,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercurio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 209.320.143,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.