Fundo de investimento
Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
CNPJ 13.135.930/0001-02
Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.399.950,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.584.772,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 96.882.000,00
- Disponibilidades0,1%R$ 99.932,22
- Valores a receber0,0%R$ 28.399,00
Maiores posições
- 1100,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,12% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,51% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 420,621695 | +43,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 417,004239 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 412,544827 | +40,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 407,649872 | +38,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 403,190188 | +37,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 398,958185 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 394,692657 | +34,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 390,005333 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 386,197423 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 381,789369 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 377,234285 | +28,37% | +28,78% |
| out/2025 | 373,341847 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 368,684942 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 364,290861 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 360,157663 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 355,678924 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 351,863751 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 347,949037 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 344,350978 | +17,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 341,109775 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 337,817973 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 334,482884 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 331,453044 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 328,894976 | +11,92% | +12,08% |
| set/2024 | 325,919899 | +10,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 323,267638 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 320,524022 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 317,680179 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 315,230605 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 312,659354 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 309,942819 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 307,411131 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 304,993577 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 302,10653 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 299,457717 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 296,768677 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 293,874778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 420,621695
- Patrimônio líquido
- R$ 227.399.950,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.324.788,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 207.695.691,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.