Fundo de investimento

Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado LP - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.198.960/0001-50

Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado LP - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 326.229.981,48, distribuído entre 2.519 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Crescimento Institucional Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em debêntures e 29,7% em operações compromissadas, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 394.796.512,86 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.138.474/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,1%R$ 193.169.602,06
  • Operações Compromissadas29,7%R$ 150.626.948,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%R$ 101.027.520,00
  • Títulos Públicos12,0%R$ 60.895.669,02
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 388.833,25
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 380.567,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    PORTO SEGURO FI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 187 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+9,67%10,28%94%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+27,53%30,53%90%
36 meses+42,13%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,983729+40,50%+43,75%
ago/202638,702265+39,49%+42,50%
jul/202638,260665+37,90%+40,96%
jun/202637,796512+36,23%+39,27%
mai/202637,372919+34,70%+37,73%
abr/202636,950295+33,18%+36,27%
mar/202636,447515+31,36%+34,80%
fev/202636,121012+30,19%+33,18%
jan/202635,943621+29,55%+31,87%
dez/202535,546354+28,12%+30,35%
nov/202535,207426+26,89%+28,78%
out/202534,957234+25,99%+27,44%
set/202534,536873+24,48%+25,83%
ago/202534,047435+22,71%+24,32%
jul/202533,702387+21,47%+22,89%
jun/202533,253956+19,85%+21,34%
mai/202532,90704+18,60%+20,02%
abr/202532,612194+17,54%+18,67%
mar/202532,311381+16,46%+17,43%
fev/202532,232489+16,17%+16,31%
jan/202531,726871+14,35%+15,17%
dez/202431,345384+12,97%+14,02%
nov/202431,290889+12,78%+12,97%
out/202431,151362+12,28%+12,08%
set/202430,887277+11,32%+11,05%
ago/202430,568578+10,18%+10,13%
jul/202430,626539+10,38%+9,18%
jun/202429,897281+7,76%+8,20%
mai/202429,659954+6,90%+7,35%
abr/202429,450558+6,15%+6,47%
mar/202429,593802+6,66%+5,53%
fev/202429,318322+5,67%+4,66%
jan/202429,022592+4,60%+3,83%
dez/202328,668908+3,33%+2,83%
nov/202328,3938+2,34%+1,92%
out/202328,062978+1,14%+1,00%
set/202327,7454730,00%0,00%
Cota
38,983729
Patrimônio líquido
R$ 326.229.981,48
Cotistas
2.519
Volatilidade (12 meses)
0,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76.798.975,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado LP - CIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 326.213.032,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.