Fundo de investimento
Santander Recife Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.199.182/0001-13
Santander Recife Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.772.627.658,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.640.984.007,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.771.375.036,14
- Operações Compromissadas0,0%R$ 698.421,99
- Valores a receber0,0%R$ 51.762,59
- Disponibilidades0,0%R$ 9.656,56
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,73% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,95% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,586338 | +35,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 55,392247 | +35,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 55,172384 | +34,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 54,869017 | +34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 54,335002 | +32,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,770165 | +31,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 53,074887 | +29,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,33706 | +28,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 51,942951 | +27,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,52848 | +26,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 51,127469 | +25,07% | +28,78% |
| out/2025 | 50,85423 | +24,40% | +27,44% |
| set/2025 | 50,436381 | +23,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 50,063072 | +22,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 49,806548 | +21,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,368769 | +20,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 49,049314 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,61413 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,149867 | +17,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,503566 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 46,951293 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 46,558153 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,093285 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 45,703482 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 45,232206 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 44,924993 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,603349 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 44,253424 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 43,880834 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 43,491935 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,16994 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,736258 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 42,304678 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,865218 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,467393 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 41,177554 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 40,879637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,586338
- Patrimônio líquido
- R$ 1.772.627.658,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 152.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Recife Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.772.627.658,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.