Fundo de investimento

Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.294.268/0001-25

Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.024.593,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,77%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,00% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 104.372.960,48 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,77%165% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,10%0,88%468%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+25,77%15,64%165%
24 meses+34,63%30,53%113%
36 meses+57,23%45,15%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026335,387333+55,53%+43,75%
ago/2026322,182267+49,40%+42,50%
jul/2026324,675445+50,56%+40,96%
jun/2026316,562813+46,80%+39,27%
mai/2026320,120613+48,45%+37,73%
abr/2026348,358252+61,54%+36,27%
mar/2026348,64726+61,68%+34,80%
fev/2026352,249463+63,35%+33,18%
jan/2026339,279495+57,33%+31,87%
dez/2025304,681328+41,29%+30,35%
nov/2025302,101821+40,09%+28,78%
out/2025281,736782+30,65%+27,44%
set/2025275,981215+27,98%+25,83%
ago/2025266,66413+23,66%+24,32%
jul/2025249,403076+15,65%+22,89%
jun/2025263,944944+22,40%+21,34%
mai/2025261,138319+21,10%+20,02%
abr/2025254,677017+18,10%+18,67%
mar/2025241,554791+12,02%+17,43%
fev/2025228,111824+5,78%+16,31%
jan/2025234,809747+8,89%+15,17%
dez/2024224,007985+3,88%+14,02%
nov/2024232,590174+7,86%+12,97%
out/2024240,17894+11,38%+12,08%
set/2024242,287593+12,36%+11,05%
ago/2024249,123667+15,53%+10,13%
jul/2024233,524772+8,29%+9,18%
jun/2024226,568534+5,07%+8,20%
mai/2024222,051185+2,97%+7,35%
abr/2024229,33061+6,35%+6,47%
mar/2024234,463155+8,73%+5,53%
fev/2024236,553668+9,70%+4,66%
jan/2024235,324953+9,13%+3,83%
dez/2023247,222289+14,64%+2,83%
nov/2023234,640228+8,81%+1,92%
out/2023209,239052-2,97%+1,00%
set/2023215,6442180,00%0,00%
Cota
335,387333
Patrimônio líquido
R$ 134.024.593,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 135.352.706,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.