Fundo de investimento

Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.294.689/0001-56

Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.713.125,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,17%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,29% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.999.907,31 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,17%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,14%0,88%-16%
No ano-4,01%10,28%-39%
12 meses+7,17%15,64%46%
24 meses+9,31%30,53%30%
36 meses+30,29%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026321,258041+30,67%+43,75%
ago/2026321,701367+30,85%+42,50%
jul/2026326,913547+32,97%+40,96%
jun/2026333,803968+35,78%+39,27%
mai/2026340,966121+38,69%+37,73%
abr/2026356,776994+45,12%+36,27%
mar/2026356,964637+45,20%+34,80%
fev/2026350,677797+42,64%+33,18%
jan/2026337,650376+37,34%+31,87%
dez/2025334,677233+36,13%+30,35%
nov/2025330,609362+34,48%+28,78%
out/2025321,22619+30,66%+27,44%
set/2025324,082471+31,82%+25,83%
ago/2025299,762507+21,93%+24,32%
jul/2025285,689384+16,21%+22,89%
jun/2025303,192548+23,33%+21,34%
mai/2025313,161143+27,38%+20,02%
abr/2025304,308662+23,78%+18,67%
mar/2025291,765679+18,68%+17,43%
fev/2025286,160298+16,40%+16,31%
jan/2025290,634221+18,22%+15,17%
dez/2024281,800242+14,62%+14,02%
nov/2024279,319348+13,62%+12,97%
out/2024288,653722+17,41%+12,08%
set/2024295,334223+20,13%+11,05%
ago/2024293,894219+19,54%+10,13%
jul/2024281,336484+14,44%+9,18%
jun/2024282,073308+14,74%+8,20%
mai/2024289,095625+17,59%+7,35%
abr/2024299,44272+21,80%+6,47%
mar/2024286,44352+16,51%+5,53%
fev/2024281,068394+14,33%+4,66%
jan/2024264,260401+7,49%+3,83%
dez/2023267,546555+8,83%+2,83%
nov/2023256,865215+4,48%+1,92%
out/2023237,09735-3,56%+1,00%
set/2023245,8470990,00%0,00%
Cota
321,258041
Patrimônio líquido
R$ 15.713.125,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.017.969,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.872.145,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.