Fundo de investimento
Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.703/0001-22
Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 531.122.928,06, distribuído entre 9.001 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,1% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 778.776.155,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,1%R$ 570.190.449,45
- Operações Compromissadas8,8%R$ 54.776.607,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 377.577,16
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 250.328,45
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 85.201,55
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 37.210,68
Maiores posições
- 161,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD DOL/QV88
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD DOL/QV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPD DOL/NV8G
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD DOL/MV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,98% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +34,96% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 385,623713 | +35,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 382,483831 | +34,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 378,351365 | +33,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 374,926393 | +31,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 371,473208 | +30,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 367,37688 | +29,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 362,419707 | +27,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 355,010249 | +24,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 351,615764 | +23,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 349,271546 | +22,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 345,050766 | +21,34% | +28,78% |
| out/2025 | 342,865858 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 338,305455 | +18,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 335,766463 | +18,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 333,089856 | +17,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 327,755212 | +15,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 326,242402 | +14,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 321,756943 | +13,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 320,018744 | +12,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 317,970644 | +11,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 315,408167 | +10,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 313,815756 | +10,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 310,033039 | +9,03% | +12,97% |
| out/2024 | 308,168951 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 306,45623 | +7,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 306,10872 | +7,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 304,231093 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 301,412649 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 298,202559 | +4,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 294,238058 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 296,195671 | +4,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 294,240253 | +3,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 293,207207 | +3,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 291,69911 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 287,475056 | +1,09% | +1,92% |
| out/2023 | 285,168743 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 284,364343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 385,623713
- Patrimônio líquido
- R$ 531.122.928,06
- Cotistas
- 9.001
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 262.656.257,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 531.888.890,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.