Fundo de investimento

Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.396.819/0001-61

Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 308.621.840,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,99%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 91.604.896,33 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,99%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,42%0,88%733%
No ano+5,48%10,28%53%
12 meses+19,99%15,64%128%
24 meses+40,23%30,53%132%
36 meses+68,81%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026828,186601+68,03%+43,75%
ago/2026778,196696+57,89%+42,50%
jul/2026785,645996+59,40%+40,96%
jun/2026780,831128+58,43%+39,27%
mai/2026784,669362+59,21%+37,73%
abr/2026855,328591+73,54%+36,27%
mar/2026859,692989+74,43%+34,80%
fev/2026898,766747+82,36%+33,18%
jan/2026860,020363+74,49%+31,87%
dez/2025785,130327+59,30%+30,35%
nov/2025812,326216+64,82%+28,78%
out/2025755,669921+53,32%+27,44%
set/2025730,390799+48,19%+25,83%
ago/2025690,23567+40,05%+24,32%
jul/2025625,737951+26,96%+22,89%
jun/2025661,936667+34,30%+21,34%
mai/2025644,714223+30,81%+20,02%
abr/2025602,394982+22,22%+18,67%
mar/2025555,792652+12,77%+17,43%
fev/2025535,461631+8,64%+16,31%
jan/2025548,245063+11,24%+15,17%
dez/2024514,176613+4,32%+14,02%
nov/2024537,455898+9,05%+12,97%
out/2024563,897803+14,41%+12,08%
set/2024568,405255+15,33%+11,05%
ago/2024590,601356+19,83%+10,13%
jul/2024542,718318+10,11%+9,18%
jun/2024510,159783+3,51%+8,20%
mai/2024501,841762+1,82%+7,35%
abr/2024523,59139+6,23%+6,47%
mar/2024542,562279+10,08%+5,53%
fev/2024550,46775+11,69%+4,66%
jan/2024543,858839+10,35%+3,83%
dez/2023561,625971+13,95%+2,83%
nov/2023530,189929+7,57%+1,92%
out/2023476,317056-3,36%+1,00%
set/2023492,86630,00%0,00%
Cota
828,186601
Patrimônio líquido
R$ 308.621.840,15
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
21,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 71.364.655,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 310.915.764,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.