Fundo de investimento
Vinci Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.397.677/0001-57
Vinci Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.476.324,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,79%, o equivalente a -101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.124.071,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,1%R$ 70.634.251,33
- Títulos Públicos3,5%R$ 2.598.138,44
- Operações Compromissadas0,4%R$ 278.352,23
- Valores a receber0,0%R$ 6.630,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 157,8%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I
FI Participações · Cotas de Fundos
- 232,9%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,79%-101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,62% | 0,88% | -641% |
| No ano | -15,90% | 10,28% | -155% |
| 12 meses | -15,79% | 15,64% | -101% |
| 24 meses | -11,58% | 30,53% | -38% |
| 36 meses | -7,33% | 45,15% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 327,616323 | -7,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 347,111367 | -2,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 351,050004 | -1,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 351,881135 | -1,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 351,692633 | -1,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 350,73886 | -1,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 353,596744 | -0,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 376,070326 | +5,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 389,860276 | +9,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 389,53274 | +9,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 395,453805 | +11,13% | +28,78% |
| out/2025 | 392,835256 | +10,39% | +27,44% |
| set/2025 | 391,318166 | +9,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 389,035538 | +9,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 394,475315 | +10,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 402,327036 | +13,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 402,484817 | +13,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 402,533616 | +13,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 402,400448 | +13,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 402,718143 | +13,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 402,969289 | +13,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 403,310956 | +13,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 375,212562 | +5,44% | +12,97% |
| out/2024 | 373,803772 | +5,05% | +12,08% |
| set/2024 | 374,612032 | +5,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 370,540121 | +4,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 372,356458 | +4,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 370,003048 | +3,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 367,867593 | +3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 368,003303 | +3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 366,542819 | +3,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 361,547991 | +1,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 361,508758 | +1,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 362,38385 | +1,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 352,089165 | -1,06% | +1,92% |
| out/2023 | 353,651487 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 355,849677 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 327,616323
- Patrimônio líquido
- R$ 68.476.324,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.962.698,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.