Fundo de investimento

Family FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.397.735/0001-42

Family FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.034.113,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,99%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em cotas de fundos e 25,3% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.434.202,06 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,4%R$ 6.882.559,84
  • Operações Compromissadas25,3%R$ 2.580.952,09
  • Títulos Públicos3,7%R$ 373.370,42
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 268.750,00
  • Opções - Posições titulares0,7%R$ 76.586,84
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 35.450,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,4%
  2. 2

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I

    FI Participações · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,6%
  10. 10

    VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,99%-13% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano-4,41%10,28%-43%
12 meses-1,99%15,64%-13%
24 meses+3,69%30,53%12%
36 meses+9,54%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026282,467807+9,16%+43,75%
ago/2026281,267817+8,70%+42,50%
jul/2026284,620284+9,99%+40,96%
jun/2026283,94035+9,73%+39,27%
mai/2026285,872013+10,48%+37,73%
abr/2026286,682583+10,79%+36,27%
mar/2026290,446458+12,24%+34,80%
fev/2026296,481486+14,58%+33,18%
jan/2026298,889449+15,51%+31,87%
dez/2025295,512523+14,20%+30,35%
nov/2025297,564091+15,00%+28,78%
out/2025292,829027+13,17%+27,44%
set/2025291,306079+12,58%+25,83%
ago/2025288,208592+11,38%+24,32%
jul/2025287,944704+11,28%+22,89%
jun/2025290,851196+12,40%+21,34%
mai/2025287,847911+11,24%+20,02%
abr/2025286,742056+10,81%+18,67%
mar/2025285,294058+10,25%+17,43%
fev/2025283,694479+9,64%+16,31%
jan/2025285,566263+10,36%+15,17%
dez/2024283,877009+9,71%+14,02%
nov/2024273,681321+5,77%+12,97%
out/2024273,55379+5,72%+12,08%
set/2024273,458852+5,68%+11,05%
ago/2024272,408387+5,27%+10,13%
jul/2024269,399266+4,11%+9,18%
jun/2024265,784186+2,71%+8,20%
mai/2024264,900815+2,37%+7,35%
abr/2024265,515653+2,61%+6,47%
mar/2024268,991299+3,95%+5,53%
fev/2024266,925449+3,16%+4,66%
jan/2024266,186792+2,87%+3,83%
dez/2023269,774279+4,26%+2,83%
nov/2023260,615506+0,72%+1,92%
out/2023257,138128-0,63%+1,00%
set/2023258,7612970,00%0,00%
Cota
282,467807
Patrimônio líquido
R$ 8.034.113,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.040.151,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Family FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.020.378,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.