Fundo de investimento

Bradesco Private Liquidez FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.400.206/0001-50

Bradesco Private Liquidez FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.408.280.693,61, distribuído entre 546 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,2% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,1% em debêntures, num total de 455 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.133.330.364,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 81,2% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.437/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,0%R$ 5.151.727.369,90
  • Debêntures27,1%R$ 3.254.351.052,77
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 2.311.156.284,96
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 1.111.204.428,86
  • Títulos de Crédito Privado1,1%R$ 127.975.254,25
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 34.917.150,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,8%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 455 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,47%30,53%100%
36 meses+46,76%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,291871+45,10%+43,75%
ago/20264,254621+43,84%+42,50%
jul/20264,208601+42,28%+40,96%
jun/20264,156335+40,51%+39,27%
mai/20264,110536+38,97%+37,73%
abr/20264,062863+37,35%+36,27%
mar/20264,019392+35,88%+34,80%
fev/20263,975551+34,40%+33,18%
jan/20263,936904+33,10%+31,87%
dez/20253,889803+31,50%+30,35%
nov/20253,844163+29,96%+28,78%
out/20253,805525+28,65%+27,44%
set/20253,759174+27,09%+25,83%
ago/20253,713613+25,55%+24,32%
jul/20253,67161+24,13%+22,89%
jun/20253,62539+22,56%+21,34%
mai/20253,58511+21,20%+20,02%
abr/20253,543653+19,80%+18,67%
mar/20253,506245+18,54%+17,43%
fev/20253,471592+17,36%+16,31%
jan/20253,43763+16,22%+15,17%
dez/20243,401234+14,99%+14,02%
nov/20243,375267+14,11%+12,97%
out/20243,348894+13,22%+12,08%
set/20243,318718+12,20%+11,05%
ago/20243,289479+11,21%+10,13%
jul/20243,258842+10,17%+9,18%
jun/20243,227113+9,10%+8,20%
mai/20243,200427+8,20%+7,35%
abr/20243,17206+7,24%+6,47%
mar/20243,143515+6,27%+5,53%
fev/20243,112786+5,23%+4,66%
jan/20243,084495+4,28%+3,83%
dez/20233,049465+3,09%+2,83%
nov/20233,021422+2,15%+1,92%
out/20232,989811+1,08%+1,00%
set/20232,9579470,00%0,00%
Cota
4,291871
Patrimônio líquido
R$ 1.408.280.693,61
Cotistas
546
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.274.345,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Liquidez FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.398.470.144,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.