Fundo de investimento
Bradesco Private Rating 30 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.401.118/0001-73
Bradesco Private Rating 30 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.290.378,37, distribuído entre 193 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,1% do patrimônio no Bram Capital FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,4% em debêntures e 30,3% em operações compromissadas, num total de 235 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 276.961.210,01 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 89,1% do patrimônio no fundo master BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 13.400.194/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures30,4%R$ 76.970.357,49
- Operações Compromissadas30,3%R$ 76.491.814,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 73.031.879,87
- Cotas de Fundos7,5%R$ 18.982.244,97
- Títulos Públicos1,6%R$ 4.125.709,89
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 3.251.168,07
Maiores posições
- 130,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 235 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,16% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,63% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,500331 | +46,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,46144 | +45,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,41355 | +44,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,358902 | +42,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,309703 | +40,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,258682 | +39,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,211781 | +37,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,168357 | +36,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,127536 | +34,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,077524 | +33,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,029392 | +31,53% | +28,78% |
| out/2025 | 3,988035 | +30,18% | +27,44% |
| set/2025 | 3,93982 | +28,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,889821 | +26,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,845634 | +25,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,79615 | +23,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,752471 | +22,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,706624 | +20,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,666148 | +19,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,627479 | +18,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,589971 | +17,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,547649 | +15,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,523766 | +15,03% | +12,97% |
| out/2024 | 3,495517 | +14,10% | +12,08% |
| set/2024 | 3,464353 | +13,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,431251 | +12,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,39542 | +10,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,358052 | +9,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,327655 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,297017 | +7,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,267644 | +6,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,233423 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,202402 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,163115 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,133197 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 3,098186 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 3,063463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,500331
- Patrimônio líquido
- R$ 283.290.378,37
- Cotistas
- 193
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.321.625,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Rating 30 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 283.141.598,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.