Fundo de investimento
Iron Fund II Twc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 13.401.155/0001-81
Iron Fund II Twc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 27/06/2024, o patrimônio líquido era de R$ 61.958.844,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 87% do CDI (12,83% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 58.293.843,31 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/06/2024
Rentabilidade 12 meses
+11,20%87% do CDI (12,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,75% | -99% |
| No ano | +0,84% | 5,18% | 16% |
| 12 meses | +11,20% | 12,83% | 87% |
| 24 meses | -25,22% | 28,04% | -90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 5,770883 | +9,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,813846 | +10,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,562482 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,181341 | -1,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,324293 | +0,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,570492 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,722592 | +8,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,418798 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 5,530093 | +4,74% | +1,00% |
| set/2023 | 5,279621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,770883
- Patrimônio líquido
- R$ 61.958.844,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.068.274,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iron Fund II Twc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 59.475.013,27 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.