Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro - Resp Limitada

CNPJ 13.401.188/0001-21

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.358.986,94, distribuído entre 1.073 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram Ima Geral FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 97.369.251,74 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 11.016.883/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,3%R$ 169.306.546,04
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 2.842.202,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 17.197,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.351,46
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/V27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,66%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+12,66%15,64%81%
24 meses+22,23%30,53%73%
36 meses+30,48%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,478268+30,50%+43,75%
ago/20263,43618+28,92%+42,50%
jul/20263,400143+27,57%+40,96%
jun/20263,36932+26,41%+39,27%
mai/20263,356954+25,95%+37,73%
abr/20263,334743+25,12%+36,27%
mar/20263,295104+23,63%+34,80%
fev/20263,281821+23,13%+33,18%
jan/20263,247464+21,84%+31,87%
dez/20253,209998+20,43%+30,35%
nov/20253,189691+19,67%+28,78%
out/20253,148688+18,13%+27,44%
set/20253,115175+16,88%+25,83%
ago/20253,087425+15,84%+24,32%
jul/20253,055152+14,63%+22,89%
jun/20253,042547+14,15%+21,34%
mai/20253,008296+12,87%+20,02%
abr/20252,975321+11,63%+18,67%
mar/20252,93004+9,93%+17,43%
fev/20252,897018+8,69%+16,31%
jan/20252,878072+7,98%+15,17%
dez/20242,842501+6,65%+14,02%
nov/20242,863416+7,43%+12,97%
out/20242,857956+7,23%+12,08%
set/20242,851421+6,98%+11,05%
ago/20242,845691+6,77%+10,13%
jul/20242,826938+6,06%+9,18%
jun/20242,79298+4,79%+8,20%
mai/20242,796209+4,91%+7,35%
abr/20242,773533+4,06%+6,47%
mar/20242,783656+4,44%+5,53%
fev/20242,773201+4,05%+4,66%
jan/20242,759355+3,53%+3,83%
dez/20232,751076+3,22%+2,83%
nov/20232,71066+1,70%+1,92%
out/20232,660875-0,17%+1,00%
set/20232,6653420,00%0,00%
Cota
3,478268
Patrimônio líquido
R$ 74.358.986,94
Cotistas
1.073
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.743.214,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.345.957,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.