Fundo de investimento

Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 13.401.215/0001-66

Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.575.980,58, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 312.478.372,93 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

86,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 35.405.521,56

Maiores posições

  1. 1

    CORE SP 500 DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  2. 2

    ISHARES CORE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  3. 3

    GOGL/GOGL35/BRGOGLBDR019

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  4. 4

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,7%
  5. 5

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  6. 6

    NETFLIX DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,5%
  7. 7

    CROWDSTRIKE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,2%
  8. 8

    WALT DISNEY DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,1%
  9. 9

    OREILLY AUT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+6,15%10,28%60%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+27,82%30,53%91%
36 meses+81,55%45,15%181%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,707351+88,10%+43,75%
ago/202614,514075+85,63%+42,50%
jul/202613,79167+76,39%+40,96%
jun/202614,187807+81,46%+39,27%
mai/202614,07043+79,96%+37,73%
abr/202613,025148+66,59%+36,27%
mar/202612,227851+56,39%+34,80%
fev/202612,727268+62,78%+33,18%
jan/202613,352159+70,77%+31,87%
dez/202513,855863+77,21%+30,35%
nov/202513,423288+71,68%+28,78%
out/202513,610477+74,07%+27,44%
set/202513,049905+66,90%+25,83%
ago/202512,791315+63,60%+24,32%
jul/202512,921509+65,26%+22,89%
jun/202512,282491+57,09%+21,34%
mai/202512,239371+56,54%+20,02%
abr/202511,44073+46,32%+18,67%
mar/202511,460271+46,57%+17,43%
fev/202512,576878+60,85%+16,31%
jan/202512,772063+63,35%+15,17%
dez/202413,361055+70,88%+14,02%
nov/202413,075774+67,23%+12,97%
out/202412,011011+53,62%+12,08%
set/202411,365019+45,35%+11,05%
ago/202411,505916+47,16%+10,13%
jul/202411,371189+45,43%+9,18%
jun/202411,14746+42,57%+8,20%
mai/202410,005248+27,96%+7,35%
abr/20249,468243+21,10%+6,47%
mar/20249,487371+21,34%+5,53%
fev/20249,190547+17,54%+4,66%
jan/20248,729052+11,64%+3,83%
dez/20238,401076+7,45%+2,83%
nov/20238,169689+4,49%+1,92%
out/20237,698173-1,54%+1,00%
set/20237,8188430,00%0,00%
Cota
14,707351
Patrimônio líquido
R$ 242.575.980,58
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
12,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.715.937,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 241.344.671,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.