Fundo de investimento

Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 13.401.421/0001-76

Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.944.202.785,69, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.953.495.929,59 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
  • Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
  • Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+27,96%30,53%92%
36 meses+40,12%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,015201+39,63%+43,75%
ago/20263,963786+37,84%+42,50%
jul/20263,906269+35,84%+40,96%
jun/20263,855254+34,07%+39,27%
mai/20263,850257+33,90%+37,73%
abr/20263,808211+32,43%+36,27%
mar/20263,751228+30,45%+34,80%
fev/20263,761777+30,82%+33,18%
jan/20263,71776+29,29%+31,87%
dez/20253,667034+27,52%+30,35%
nov/20253,631447+26,29%+28,78%
out/20253,58322+24,61%+27,44%
set/20253,537758+23,03%+25,83%
ago/20253,496689+21,60%+24,32%
jul/20253,460841+20,35%+22,89%
jun/20253,426367+19,15%+21,34%
mai/20253,395162+18,07%+20,02%
abr/20253,356227+16,72%+18,67%
mar/20253,311507+15,16%+17,43%
fev/20253,283811+14,20%+16,31%
jan/20253,253775+13,15%+15,17%
dez/20243,217643+11,90%+14,02%
nov/20243,202839+11,38%+12,97%
out/20243,184529+10,74%+12,08%
set/20243,160488+9,91%+11,05%
ago/20243,137773+9,12%+10,13%
jul/20243,117587+8,42%+9,18%
jun/20243,095331+7,64%+8,20%
mai/20243,077798+7,03%+7,35%
abr/20243,056732+6,30%+6,47%
mar/20243,040026+5,72%+5,53%
fev/20243,01443+4,83%+4,66%
jan/20242,993553+4,10%+3,83%
dez/20232,969068+3,25%+2,83%
nov/20232,933274+2,01%+1,92%
out/20232,89253+0,59%+1,00%
set/20232,8755650,00%0,00%
Cota
4,015201
Patrimônio líquido
R$ 12.944.202.785,69
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.637.826.542,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.988.196.620,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.