Fundo de investimento
Bjfa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.401.638/0001-86
Bjfa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.827.780,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,3% do patrimônio no Canvas Enduro S Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.544.879,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,3% do patrimônio no fundo master CANVAS ENDURO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.951.248/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 76.953.914,37
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,96
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 1100,0%
CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +20,52% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +19,61% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 248,624515 | +21,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 241,727531 | +18,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 237,424855 | +16,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 234,320824 | +14,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 238,301908 | +16,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 238,009264 | +16,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 236,274619 | +15,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 237,439311 | +16,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 233,235281 | +14,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 229,041902 | +12,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 227,0156 | +11,19% | +28,78% |
| out/2025 | 224,324395 | +9,87% | +27,44% |
| set/2025 | 221,757085 | +8,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 222,11663 | +8,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 218,425058 | +6,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 220,398713 | +7,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 219,710388 | +7,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 217,938435 | +6,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 209,993466 | +2,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 209,770773 | +2,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 207,348847 | +1,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 201,649901 | -1,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 204,163084 | -0,01% | +12,97% |
| out/2024 | 204,680178 | +0,25% | +12,08% |
| set/2024 | 204,584863 | +0,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 206,286806 | +1,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 205,429635 | +0,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 204,689482 | +0,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 208,115633 | +1,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 207,192219 | +1,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 215,675595 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 214,841955 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 213,381999 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 214,732671 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 208,292069 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 198,143396 | -2,95% | +1,00% |
| set/2023 | 204,174474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 248,624515
- Patrimônio líquido
- R$ 54.827.780,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.281.208,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bjfa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.895.883,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.