Fundo de investimento
Mw FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.402.004/0001-48
Mw FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.472.042,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,56%, o equivalente a -87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 18,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.938.515,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 2.027.855,30
- Títulos Públicos18,6%R$ 493.678,66
- Operações Compromissadas5,0%R$ 131.785,67
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 140,9%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I
FI Participações · Cotas de Fundos
- 234,8%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 318,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,56%-87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,27% | 0,88% | -601% |
| No ano | -12,98% | 10,28% | -126% |
| 12 meses | -13,56% | 15,64% | -87% |
| 24 meses | -11,03% | 30,53% | -36% |
| 36 meses | -9,10% | 45,15% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,806008 | -9,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 124,357713 | -4,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 125,060816 | -3,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 125,300914 | -3,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 126,189908 | -2,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 126,165353 | -2,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 126,404048 | -2,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,557426 | +2,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 135,716597 | +4,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 135,383988 | +4,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 138,607354 | +6,91% | +28,78% |
| out/2025 | 137,37658 | +5,97% | +27,44% |
| set/2025 | 136,843322 | +5,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 136,292874 | +5,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 136,720722 | +5,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,944207 | +7,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,514952 | +7,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,855181 | +7,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,402245 | +6,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 137,7217 | +6,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,729205 | +6,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,920534 | +6,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,9216 | +1,76% | +12,97% |
| out/2024 | 131,967413 | +1,79% | +12,08% |
| set/2024 | 132,870325 | +2,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 132,415273 | +2,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,87883 | +2,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,453659 | +1,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,82087 | +1,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,768986 | +1,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,523712 | +2,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,574931 | +1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,433728 | +1,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 132,312698 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,79791 | -0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 128,395917 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 129,642588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,806008
- Patrimônio líquido
- R$ 2.472.042,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mw FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.490.924,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.